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汇金又出手了!增持三大产品近30亿,更有多家险资豪买ETF!

2019-09-05 12:17 ? 编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及倍投一元起步能赢吗平台 ? 微信公众号:鑫风口/xfkoucom


上半年权益ETF受到各路资金追捧,市场规模持续增加,成为中国ETF大扩容年。
基金君发现,从半年报披露的持有人看,中央汇金、证金、银行、保险、券商、子公司资管计划等均是ETF的拥趸,不少热门“网红”行业ETF备受机构偏爱。
其中,中央汇金旗下汇金资管大举增持嘉实沪深300ETF、易方达创业板ETF和深100ETF三只产品,合计增持近30亿。
机构追捧热门ETF
WIND资讯数据显示,从机构持有份额变化来看,上半年被机构增持超过1亿份的ETF达到35只,包括证券EFT、军工ETF、信息技术ETF、银行ETF等,行业ETF居多。其中5只ETF被机构增持超过10亿份,分别为国寿安保沪深300ETF、易方达创业板ETF、国泰中证全指证券公司ETF、易方达HS300ETF、嘉实300ETF等。
今年以来正是不少EFT表现突出,如汇添富中证主要消费ETF今年以来涨幅达到67%,此外,南方中证500信息技术ETF、广发中证全指信息技术ETF、易方达沪深300非银ETF、易方达深证100ETF等都表现较好,被机构增持。其中增持最多的是国寿安保沪深300ETF,上半年机构增持了40.133亿份。
值得一提的是,机构增持1亿份以上的ETF,今年上半年平均涨幅达到32.17%。
保险等机构追捧行业基金
行业ETF是这些资金追捧的一个热点。
根据基金半年报,位列国泰中证全指证券公司前十大持有人首位的中国人寿保险公司,虽是上半年新进,但持有比例高达8.77%,持有份额7.68亿份;位列第二和第三位的“光大兴陇信托-光大信托-瑞富宝集合资金信托计划”和开源证券也是上半年新进十大持有人,持有占比为2.54%和1.28%。
此外,德意志银行、中信证券、中国人民财产保险-自有资金、拉萨经济技术开发区通连投资资讯有限公司等机构也在上半年积极布局该ETF。
同样,南方中证全指证券公司ETF前十大持有人中也有不少机构新进,如广发证券、招商证券等。
国泰中证军工ETF前十大持有人中也有不少保险机构新进,其第一持有人“中国平安人寿-发展投资账户”持有2.11亿份,比例为8.1%。同样是上半年新进的中国人寿保险股份有限公司以7.01%的持有比例位列该ETF的第二大持有人;渤海人寿-传统型保险产品1等也在上半年加入该ETF十大持有人队伍。
广发中证全指信息技术ETF的前十大持有人也有多家大机构,包括中国人寿保险、中国人寿资产管理有限公司,位列第二和第三大持有人,持有比例分别为3.65%和1.74%;海富通聚优精选混合FOF、海富通稳健养老目标一年、南方全天候混合FOF等基金都在上半年新进该ETF。
业内人士表示,今年上半年不少行业ETF表现出色,这些新进机构应该有不错的收益。
值得一提的是,今年上半年新成立的ETF也备受机构偏爱,不少机构持有人占比超过50%,如华夏中证四川国企改革ETF、工银上证50ETF、南华中证杭州湾区ETF、方正富邦中证500ETF、方正富邦深证100ETF、中融央视财经50ETF、平安创业板ETF。
证金、汇金偏爱宽基指数
2019年基金半年报也披露了中央汇金、证金公司投资ETF的动向。数据显示,6月底,中央汇金投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限责任公司、中国证券金融股份有限公司共现身15只ETF,按照最新基金净值计算,持有市值合计约723亿元。
Wind数据显示,截至二季度末,中央汇金现身8只ETF的前十大持有人名单,分别为易方达深证100ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、华安上证180ETF、国泰上证180金融ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF以及南方中证500ETF。其中,持有份额超过50亿的有华夏上证50和华安上证180两只ETF,分别持有67.46亿份、52.32亿份,持有比例达到40.4%和92.77%。
与去年的数据相比,中央汇金上半年持有基金份额数量变化不大,对嘉实沪深300ETF增持较多,从去年底的7500万份增加到约8330万份。
二季度末,中央汇金资产管理有限责任公司现身不少ETF前十大持有人之列。其中作为第二大持有人,持有嘉实沪深300ETF份额从3000多万份激增到3亿多份,增加2.73亿份,对应金额10亿元;以8月30的单位净值3.8615元计算,目前持有市值约为11亿元。中央汇金资管还增持易方达深证100ETF2.32亿份,同时新进易方达创业板ETF3.76亿份,市值合计17亿元左右,两者合计增持27亿左右。
值得注意的是,中央汇金持有的ETF今年以来表现出色,受益于上半年白马蓝筹股行情,业绩增长明显。
证金公司也在上半年保持着对ETF的稳定持仓。截至二季度末,证金公司出现在7只ETF的前十大持有人名单中,与去年底相比,证金公司今年上半年持有数量未发生变化。
根据Wind数据,证金公司持有2只ETF超过亿份———持有3亿份华夏中小板ETF和1亿份易方达深证100ETF,占比分别为36.32%和6.65%。

此外,证金公司还在上半年布局了华夏上证主要消费ETF、嘉实中证500ETF、景顺长城中证500ETF、大成中证500沪市ETF、万家上证50ETF等多只基金。

(来源:中国基金报)

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3、融资方、担保方作为当地主要的基础设施投资建设主体及融资平台,三家全是评级AA,而且都是发债主体,债务都在信托产品之后,三家公司从资产负债结构分析,公司当前财务稳定性较好,融资渠道通畅、多样,担保能力较强。近三年来,三家公司主业优势突出,辅业稳健拓展,营业收入快速增长,经营业绩较为稳定。公司资产规模快速扩张,资产结构合理,经营策略稳健,近三年的资产负债率、流动比率与速动比率等指标均保持着业内良好水平且基本稳定;
4、本次抵押估值7.64亿的海域使用权,主要用用于融资人渤海水产的水产养殖,包括贝类、鱼类、虾类几十种作物于对于融资人渤海水产来讲,属于核心生产资产,一单违约被查封,将直接影响正常运行,其违约成本较高。
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1、超强交易对手
融资人四川成阿发展实业有限公司,主体评级AA,截止2018年底,总资产188.77亿元,资产负债率为48.32%,有四支公开发行的债券存续;
担保人金堂县国有资产投资经营有限责任公司,主体评级AA,金堂县最大的平台公司,截止2018年末,总资产为389.79亿元,资产负债率为38.26%;
2、超低抵质押率
超低土地抵押率:融资人提供住宅性质用地进行抵押担保,评估价值14.65亿元,本息抵押率约22.94%;
抵押物位于大学城周边,交通便利,周边商场、超市、生活设施配套齐全,极具商业开发价值;
股权质押担保:融资人以其持有成都元成建筑安装工程有限公司100%股权提供质押担保,截至2018年末,质押标的公司净资产4.81亿元;
综合抵质押率:综合抵质押率仅15.42%。
3、超强区位优势
成都市连续四年位于新一线城市榜首,经济增长快速,区位优势明显;
金堂县隶属成都市,2018年全国投资潜力十强县第1名,截止2018年底,全县生产总值突破400亿元大关,同比增长10%;
金堂县是成都市“东进”战略区域,未来将建成成都市东北门户以及区域中心城市、国家级开发区、先进制造业基地,发展潜力巨大。
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